大成惠裕定开纯债债券A（003841）中低风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
0.2550元
基金经理：
范昕
成立日期：
2017-05-15
基金类型：
开放式基金
份额规模：
4.78亿份
管 理 人：
大成基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.255元 8 2025-02-25

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-02-21 2025-02-24 2025-02-24 0.0300元 2025-02-25
2024-10-25 2024-10-28 2024-10-28 0.0420元 2024-10-29
2023-06-15 2023-06-19 2023-06-19 0.0160元 2023-06-20
2023-03-17 2023-03-21 2023-03-21 0.0120元 2023-03-22
2022-06-16 2022-06-20 2022-06-20 0.0300元 2022-06-21
2020-03-19 2020-03-23 2020-03-23 0.0650元 2020-03-24
2019-04-16 2019-04-17 2019-04-17 0.0410元 2019-04-18
2017-11-23 2017-11-27 2017-11-27 0.0190元 2017-11-28

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
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大成基金管理有限公司关于大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2023年度第2次分红的公告 分红公告 2023-06-15
大成基金管理有限公司关于大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2023年度第1次分红的公告 分红公告 2023-03-17
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大成基金管理有限公司关于变更分红方式业务规则的公告 分红公告 2021-08-14
大成基金管理有限公司关于大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2020年度第1次分红的公告 分红公告 2020-03-19
大成基金管理有限公司关于大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2019年度第1次分红的公告 分红公告 2019-04-16
大成惠裕定开纯债债券:2017年第1次分红公告 分红公告 2017-11-23

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