大成惠裕定开纯债债券A 净资产规模 5.02 亿元，比上期增加 -0.48% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 99.85 | 0.01 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | 5.85 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.88 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 6.88 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.62 | 99.97 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 6.62 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.62 | 99.58 | 0.03 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 6.65 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 99.94 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 5.23 | 6.52 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 93.11 | 0.01 | 0.16 | 0.35 | 6.73 | 5.20 | 5.21 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | 99.96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 6.83 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.27 | 99.96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 6.28 |