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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.2550元
- 基金经理：
- 范昕
- 成立日期：
- 2017-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.78亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开05 |
4453.43 |
40.00 |
8.87% |
| 2 |
16国开10 |
3071.09 |
30.00 |
6.11% |
| 3 |
25超长特别国债02 |
2855.90 |
30.00 |
5.69% |
| 4 |
25超长特别国债05 |
2805.38 |
30.00 |
5.59% |
| 5 |
23附息国债12 |
2142.72 |
20.00 |
4.27% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
-0.02% |
0.04% |
-0.33% |
0.81% |
0.10% |
9.94% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
2840/8783 |
8071/8783 |
8122/8783 |
7813/8783 |
6579/8783 |
5964/8783 |
2686/8783 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0547 |
1.3097 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
1.0542 |
1.3092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.0541 |
1.3091 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
1.0535 |
1.3085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0534 |
1.3084 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-21 |
2025-02-24 |
2025-02-24 |
2025-02-25 |
0.0300 |
| 2024-10-25 |
2024-10-28 |
2024-10-28 |
2024-10-29 |
0.0420 |
| 2023-06-15 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0160 |
| 2023-03-17 |
2023-03-21 |
2023-03-21 |
2023-03-22 |
0.0120 |
| 2022-06-16 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
0.0300 |
