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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2550元
- 基金经理：
- 范昕
- 成立日期：
- 2017-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.78亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开05 |
4453.43 |
40.00 |
8.87% |
| 2 |
16国开10 |
3071.09 |
30.00 |
6.11% |
| 3 |
25超长特别国债02 |
2855.90 |
30.00 |
5.69% |
| 4 |
25超长特别国债05 |
2805.38 |
30.00 |
5.59% |
| 5 |
23附息国债12 |
2142.72 |
20.00 |
4.27% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
0.03% |
0.10% |
-0.65% |
0.29% |
-0.13% |
9.60% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7702/8770 |
7440/8770 |
7787/8770 |
7849/8770 |
6845/8770 |
7981/8770 |
2770/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0522 |
1.3072 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
1.0533 |
1.3083 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0536 |
1.3086 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
1.0531 |
1.3081 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
1.0534 |
1.3084 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-21 |
2025-02-24 |
2025-02-24 |
2025-02-25 |
0.0300 |
| 2024-10-25 |
2024-10-28 |
2024-10-28 |
2024-10-29 |
0.0420 |
| 2023-06-15 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0160 |
| 2023-03-17 |
2023-03-21 |
2023-03-21 |
2023-03-22 |
0.0120 |
| 2022-06-16 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
0.0300 |
