大成惠裕定开纯债债券A 报告期末总份额 4.78 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 5.02 亿元，比上期增加 -0.48% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | -0.00 | 5.02 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 5.05 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 4.98 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 5.15 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | -0.01 | 5.23 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 5.20 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 5.14 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 5.07 |