| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.1281元 | 5 | 2025-09-05 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0.0356元 | 2025-09-05 |
| 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0.0400元 | 2025-03-14 |
| 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0.0255元 | 2024-10-31 |
| 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 0.0090元 | 2021-01-14 |
| 2020-12-15 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 0.0180元 | 2020-12-18 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
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| 长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-03-12 |
| 长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-10-29 |