| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.1087元 | 8 | 2024-11-28 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0.0167元 | 2024-11-28 |
| 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.0084元 | 2024-06-27 |
| 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.0101元 | 2024-03-28 |
| 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0.0124元 | 2023-12-29 |
| 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0137元 | 2023-09-26 |
| 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.0226元 | 2023-05-26 |
| 2022-09-23 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.0100元 | 2022-09-27 |
| 2022-06-24 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0148元 | 2022-06-28 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三次分红公告 | 分红公告 | 2024-11-26 |
| 安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二次分红公告 | 分红公告 | 2024-06-25 |
| 安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一次分红公告 | 分红公告 | 2024-03-26 |
| 安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三次分红公告 | 分红公告 | 2023-12-27 |
| 安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二次分红公告 | 分红公告 | 2023-09-22 |
| 安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第一次分红公告 | 分红公告 | 2023-05-24 |
| 安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第二次分红公告 | 分红公告 | 2022-09-23 |
| 安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红公告 | 2022-06-24 |