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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 康佳燕,夏彤,郑良海
- 成立日期：
- 2012-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.17亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
59.08 |
|
1.13% |
| 2 |
中国石化 |
56.18 |
|
1.07% |
| 3 |
陕西煤业 |
52.57 |
|
1.00% |
| 4 |
唐山港 |
41.82 |
|
0.80% |
| 5 |
招商公路 |
36.83 |
|
0.70% |
| 6 |
洪城环境 |
27.66 |
|
0.53% |
| 7 |
齐鲁银行 |
25.83 |
|
0.49% |
| 8 |
赤峰黄金 |
23.73 |
|
0.45% |
| 9 |
招商港口 |
21.29 |
|
0.41% |
| 10 |
中国银河 |
20.10 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开行二级资本债01A |
8183.38 |
80.00 |
7.98% |
| 2 |
23进出口行二级资本债01 |
6292.19 |
60.00 |
6.14% |
| 3 |
24农发03 |
6139.41 |
60.00 |
5.99% |
| 4 |
25农发31 |
6028.19 |
60.00 |
5.88% |
| 5 |
21进出16 |
5129.46 |
50.00 |
5.00% |
| 6 |
24高科A3 |
2023.22 |
20.00 |
1.97% |
| 7 |
24西租优 |
1879.63 |
20.00 |
1.83% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.26% |
1.06% |
2.36% |
4.49% |
1.06% |
11.07% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
5007/8892 |
3611/8892 |
1408/8892 |
707/8892 |
1149/8892 |
1625/8892 |
1674/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.4665 |
1.4865 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.4665 |
1.4865 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.4663 |
1.4863 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.4660 |
1.4860 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
1.4658 |
1.4858 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-03-11 |
2013-03-15 |
2013-03-15 |
2013-03-19 |
0.0200 |
