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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周宇
- 成立日期：
- 2020-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.49亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0001 |
0.01 |