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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周宇
- 成立日期：
- 2020-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.50亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0002 |
-0.02 |