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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈富权
- 成立日期：
- 2009-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
3.8596 |
3.8596 |
0.0851 |
2.25 |
| 2025-12-31 |
3.7745 |
3.7745 |
-0.0265 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
3.8010 |
3.8010 |
0.0152 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
3.7858 |
3.7858 |
-0.0234 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
3.8092 |
3.8092 |
0.0162 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
3.7930 |
3.7930 |
0.0223 |
0.59 |
| 2025-12-24 |
3.7707 |
3.7707 |
0.0214 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
3.7493 |
3.7493 |
0.0149 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
3.7344 |
3.7344 |
0.0284 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
3.7060 |
3.7060 |
0.0243 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
3.6817 |
3.6817 |
-0.0209 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
3.7026 |
3.7026 |
0.0719 |
1.98 |
| 2025-12-16 |
3.6307 |
3.6307 |
-0.0512 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
3.6819 |
3.6819 |
-0.0150 |
-0.41 |
| 2025-12-12 |
3.6969 |
3.6969 |
0.0264 |
0.72 |
| 2025-12-11 |
3.6705 |
3.6705 |
-0.0362 |
-0.98 |
| 2025-12-10 |
3.7067 |
3.7067 |
0.0076 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
3.6991 |
3.6991 |
-0.0234 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
3.7225 |
3.7225 |
0.0327 |
0.89 |
| 2025-12-05 |
3.6898 |
3.6898 |
0.0532 |
1.46 |