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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平
- 成立日期：
- 2023-11-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.53亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0328 |
2.22 |
| 2026-01-08 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0099 |
0.68 |
| 2026-01-07 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0346 |
2.42 |
| 2026-01-06 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0207 |
1.47 |
| 2026-01-05 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0456 |
3.34 |
| 2025-12-31 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0042 |
0.31 |
| 2025-12-30 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0212 |
1.59 |
| 2025-12-24 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0242 |
1.85 |
| 2025-12-23 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0072 |
0.55 |
| 2025-12-22 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0181 |
1.41 |
| 2025-12-19 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0039 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0294 |
2.34 |
| 2025-12-16 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0231 |
-1.81 |
| 2025-12-15 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0353 |
-2.69 |
| 2025-12-12 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0261 |
2.03 |
| 2025-12-11 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0145 |
-1.11 |