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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2021-07-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0127 |
-1.27 |
| 2026-02-12 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-02-10 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0144 |
1.47 |
| 2026-02-06 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0052 |
-0.53 |
| 2026-02-05 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0035 |
-0.35 |
| 2026-02-04 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0090 |
0.92 |
| 2026-02-03 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0117 |
1.21 |
| 2026-02-02 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0227 |
-2.29 |
| 2026-01-30 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0079 |
-0.79 |
| 2026-01-29 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0087 |
0.88 |
| 2026-01-28 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0032 |
0.32 |
| 2026-01-27 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0049 |
-0.49 |
| 2026-01-22 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-20 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2026-01-19 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0002 |
-0.02 |