招商沪深300ESG基准ETF 净资产规模 0.34 亿元，比上期增加 -7.67% , 股票配置占比上期增加 -8.11% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.34 | 95.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.01 | 3.28 | 0.34 | 0.36 |
| 2025-06-30 | 0.37 | 98.52 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.44 | 0.00 | 0.04 | 0.37 | 0.38 |
| 2025-03-31 | 0.49 | 98.90 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.04 | 0.00 | 0.06 | 0.49 | 0.50 |
| 2024-12-31 | 0.57 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.01 | 1.68 | 0.57 | 0.58 |
| 2024-09-30 | 0.63 | 98.72 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.64 |
| 2024-06-30 | 0.51 | 98.39 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.60 | 0.00 | 0.01 | 0.52 | 0.52 |
| 2024-03-31 | 0.57 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.99 | 0.00 | 0.01 | 0.57 | 0.57 |
| 2023-12-31 | 0.51 | 98.77 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.21 | 0.00 | 0.02 | 0.51 | 0.51 |