招商沪深300ESG基准ETF 报告期末总份额 0.35 亿份，比上期增加 -20.30% , 期末净资产 0.34 亿元，比上期增加 -7.67% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.15 | 0.24 | 0.35 | -20.30 | 0.34 |
| 2025-06-30 | 0.06 | 0.21 | 0.44 | -25.28 | 0.37 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 0.12 | 0.59 | -13.17 | 0.49 |
| 2024-12-31 | 0.24 | 0.30 | 0.68 | -8.07 | 0.57 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 0.00 | 0.74 | 4.21 | 0.64 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.06 | 0.71 | -7.76 | 0.52 |
| 2024-03-31 | 0.06 | 0.00 | 0.77 | 8.41 | 0.57 |
| 2023-12-31 | 0.03 | 0.06 | 0.71 | -4.04 | 0.51 |