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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2021-07-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0037 |
0.37 |
| 2026-01-08 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0084 |
-0.83 |
| 2026-01-07 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-01-06 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0137 |
1.38 |
| 2026-01-05 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0192 |
1.97 |
| 2025-12-31 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0042 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0027 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0044 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0031 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0026 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0018 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0088 |
0.91 |
| 2025-12-19 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0032 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0039 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0161 |
1.70 |
| 2025-12-16 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0104 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0067 |
-0.69 |
| 2025-12-12 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0060 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0076 |
-0.79 |