加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳叶青
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0068 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
0.7816 |
0.7816 |
-0.0127 |
-1.60 |
| 2026-04-01 |
0.7943 |
0.7943 |
0.0148 |
1.90 |
| 2026-03-31 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0121 |
-1.53 |
| 2026-03-30 |
0.7916 |
0.7916 |
-0.0014 |
-0.18 |
| 2026-03-27 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0093 |
1.19 |
| 2026-03-26 |
0.7837 |
0.7837 |
-0.0121 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
0.7958 |
0.7958 |
0.0130 |
1.66 |
| 2026-03-24 |
0.7828 |
0.7828 |
0.0071 |
0.92 |
| 2026-03-23 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0263 |
-3.28 |
| 2026-03-20 |
0.8020 |
0.8020 |
-0.0093 |
-1.15 |
| 2026-03-19 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0157 |
-1.90 |
| 2026-03-18 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0048 |
0.58 |
| 2026-03-17 |
0.8222 |
0.8222 |
-0.0082 |
-0.99 |
| 2026-03-16 |
0.8304 |
0.8304 |
-0.0094 |
-1.12 |
| 2026-03-13 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0082 |
-0.97 |
| 2026-03-12 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0043 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0058 |
0.69 |
| 2026-03-10 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0129 |
1.55 |
| 2026-03-09 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0136 |
-1.61 |