漂亮50 报告期末总份额 0.71 亿份，比上期增加 -14.44% , 期末净资产 0.60 亿元，比上期增加 9.65% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.09 | 0.21 | 0.71 | -14.44 | 0.60 |
| 2025-06-30 | 0.06 | 0.27 | 0.83 | -20.17 | 0.55 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.04 | 1.04 | -4.14 | 0.68 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 0.10 | 1.09 | -2.69 | 0.69 |
| 2024-09-30 | 0.14 | 0.17 | 1.12 | -2.62 | 0.74 |
| 2024-06-30 | 0.04 | 0.00 | 1.15 | 4.09 | 0.68 |
| 2024-03-31 | 0.06 | 0.09 | 1.10 | -2.65 | 0.69 |
| 2023-12-31 | 0.07 | 0.04 | 1.13 | 2.72 | 0.72 |