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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳叶青
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
531.98 |
|
9.76% |
| 2 |
恒瑞医药 |
485.50 |
|
8.91% |
| 3 |
阳光电源 |
446.41 |
|
8.19% |
| 4 |
万华化学 |
259.95 |
|
4.77% |
| 5 |
迈瑞医疗 |
207.59 |
|
3.81% |
| 6 |
豪威集团 |
190.11 |
|
3.49% |
| 7 |
福耀玻璃 |
186.54 |
|
3.42% |
| 8 |
思源电气 |
168.50 |
|
3.09% |
| 9 |
天孚通信 |
168.51 |
|
3.09% |
| 10 |
生益科技 |
156.39 |
|
2.87% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.60% |
-8.55% |
-8.94% |
-8.80% |
26.11% |
-5.35% |
-5.58% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-4.91% |
-4.64% |
-2.12% |
27.76% |
-1.48% |
18.31% |
| 同类型阶段排名 |
4827/6770 |
5414/6770 |
5398/6770 |
5127/6770 |
3189/6770 |
5366/6770 |
5591/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
0.7748 |
0.7748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0068 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
0.7816 |
0.7816 |
-0.0127 |
-1.60% |
| 2026-04-01 |
0.7943 |
0.7943 |
0.0148 |
1.90% |
| 2026-03-31 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0121 |
-1.53% |
