漂亮50 净资产规模 0.60 亿元，比上期增加 9.65% , 股票配置占比上期增加 11.11% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.60 | 98.48 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.44 | 0.00 | 0.08 | 0.60 | 0.61 |
| 2025-06-30 | 0.54 | 97.84 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 2.13 | 0.00 | 0.01 | 0.55 | 0.55 |
| 2025-03-31 | 0.67 | 98.39 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.60 | 0.00 | 0.01 | 0.68 | 0.69 |
| 2024-12-31 | 0.68 | 98.28 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.71 | 0.00 | 0.01 | 0.69 | 0.69 |
| 2024-09-30 | 0.73 | 98.36 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.59 | 0.00 | 0.05 | 0.74 | 0.74 |
| 2024-06-30 | 0.66 | 96.61 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 3.28 | 0.00 | 0.11 | 0.68 | 0.68 |
| 2024-03-31 | 0.68 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.81 | 0.00 | 0.17 | 0.69 | 0.69 |
| 2023-12-31 | 0.70 | 97.74 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.72 |