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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2022-09-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 23.22亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-16 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0061 |
-0.57 |
| 2026-01-15 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-01-14 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0062 |
-0.58 |
| 2026-01-13 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-12 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0054 |
0.51 |
| 2026-01-08 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0054 |
-0.50 |
| 2026-01-06 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0069 |
0.65 |
| 2026-01-05 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0194 |
1.86 |
| 2025-12-31 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0098 |
-0.92 |
| 2025-12-26 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0057 |
-0.54 |
| 2025-12-22 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-19 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0056 |
0.53 |