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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2022-09-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 24.85亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-07 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-05-06 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0039 |
-0.39 |
| 2026-04-30 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0033 |
0.33 |
| 2026-04-29 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-04-28 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0063 |
0.64 |
| 2026-04-27 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0063 |
-0.64 |
| 2026-04-24 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-23 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-04-22 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-21 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0046 |
-0.46 |
| 2026-04-20 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2026-04-17 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0150 |
-1.48 |
| 2026-04-16 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2026-04-15 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0182 |
1.82 |
| 2026-04-14 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0042 |
0.42 |
| 2026-04-13 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0119 |
-1.18 |
| 2026-04-10 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-04-09 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0164 |
-1.60 |
| 2026-04-08 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0115 |
1.14 |
| 2026-04-07 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0024 |
-0.24 |