汇添富中证中药ETF 净资产规模 24.52 亿元，比上期增加 -1.48% , 股票配置占比上期增加 -1.09% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 24.40 | 99.27 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.57 | 0.04 | 0.16 | 24.52 | 24.58 |
| 2025-09-30 | 24.67 | 98.77 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.99 | 0.06 | 0.24 | 24.89 | 24.98 |
| 2025-06-30 | 17.98 | 98.96 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.99 | 0.01 | 0.05 | 18.14 | 18.17 |
| 2025-03-31 | 21.19 | 97.81 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 1.63 | 0.12 | 0.56 | 21.49 | 21.66 |
| 2024-12-31 | 19.23 | 99.35 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.57 | 0.02 | 0.08 | 19.32 | 19.35 |
| 2024-09-30 | 23.31 | 99.17 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.60 | 0.05 | 0.23 | 23.43 | 23.50 |
| 2024-06-30 | 18.38 | 99.30 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.69 | 0.00 | 0.01 | 18.50 | 18.51 |
| 2024-03-31 | 18.02 | 98.85 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.85 | 0.06 | 0.30 | 18.13 | 18.23 |