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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2022-09-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 24.85亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
云南白药 |
26134.40 |
|
10.41% |
| 2 |
片仔癀 |
23768.36 |
|
9.47% |
| 3 |
东阿阿胶 |
16802.01 |
|
6.69% |
| 4 |
同仁堂 |
12406.60 |
|
4.94% |
| 5 |
华润三九 |
12128.70 |
|
4.83% |
| 6 |
吉林敖东 |
10982.98 |
|
4.38% |
| 7 |
白云山 |
10462.32 |
|
4.17% |
| 8 |
以岭药业 |
9169.55 |
|
3.65% |
| 9 |
众生药业 |
8153.96 |
|
3.25% |
| 10 |
达仁堂 |
7607.00 |
|
3.03% |
业绩表现
截至：2026-05-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-2.05% |
-7.27% |
-8.19% |
-3.27% |
-4.86% |
-26.67% |
| 沪深300指数 |
1.94% |
10.36% |
5.53% |
4.74% |
27.90% |
5.84% |
22.00% |
| 同类型平均收益率 |
2.03% |
10.30% |
4.98% |
7.88% |
32.58% |
8.31% |
33.47% |
| 同类型阶段排名 |
5503/6866 |
6449/6866 |
6217/6866 |
6104/6866 |
6168/6866 |
6105/6866 |
6644/6866 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-07 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-05-06 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2026-04-30 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0033 |
0.33% |
| 2026-04-29 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-04-28 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0063 |
0.64% |
