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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2022-09-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 23.48亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
云南白药 |
25472.38 |
|
10.39% |
| 2 |
片仔癀 |
25123.27 |
|
10.24% |
| 3 |
同仁堂 |
13604.10 |
|
5.55% |
| 4 |
东阿阿胶 |
13601.32 |
|
5.55% |
| 5 |
华润三九 |
11644.67 |
|
4.75% |
| 6 |
吉林敖东 |
11483.11 |
|
4.68% |
| 7 |
白云山 |
11129.87 |
|
4.54% |
| 8 |
以岭药业 |
8768.86 |
|
3.58% |
| 9 |
达仁堂 |
7989.44 |
|
3.26% |
| 10 |
众生药业 |
7934.40 |
|
3.24% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.90% |
-1.95% |
-6.97% |
-6.58% |
-0.08% |
0.64% |
-12.80% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
6424/6671 |
4841/6671 |
6065/6671 |
6031/6671 |
5990/6671 |
5155/6671 |
6059/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2026-02-12 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0107 |
-1.00% |
| 2026-02-11 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-02-10 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2026-02-09 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0040 |
0.37% |
