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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨浩
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.27亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.3512 |
2.3512 |
0.0383 |
1.66 |
| 2026-01-05 |
2.3129 |
2.3129 |
0.0346 |
1.52 |
| 2025-12-31 |
2.2783 |
2.2783 |
-0.0024 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
2.2807 |
2.2807 |
-0.0072 |
-0.31 |
| 2025-12-29 |
2.2879 |
2.2879 |
0.0082 |
0.36 |
| 2025-12-26 |
2.2797 |
2.2797 |
-0.0326 |
-1.41 |
| 2025-12-25 |
2.3123 |
2.3123 |
0.0108 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
2.3015 |
2.3015 |
0.0049 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
2.2966 |
2.2966 |
-0.0097 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
2.3063 |
2.3063 |
0.0099 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
2.2964 |
2.2964 |
0.0122 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
2.2842 |
2.2842 |
-0.0066 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
2.2908 |
2.2908 |
0.0388 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
2.2520 |
2.2520 |
-0.0178 |
-0.78 |
| 2025-12-15 |
2.2698 |
2.2698 |
0.0102 |
0.45 |
| 2025-12-12 |
2.2596 |
2.2596 |
0.0278 |
1.25 |
| 2025-12-11 |
2.2318 |
2.2318 |
-0.0165 |
-0.73 |
| 2025-12-10 |
2.2483 |
2.2483 |
0.0100 |
0.45 |
| 2025-12-09 |
2.2383 |
2.2383 |
-0.0262 |
-1.16 |
| 2025-12-08 |
2.2645 |
2.2645 |
0.0003 |
0.01 |