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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2160元
- 基金经理：
- 胡湘怡,王艺伟
- 成立日期：
- 2015-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3954 |
1.6114 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-04-02 |
1.3958 |
1.6118 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.3958 |
1.6118 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-31 |
1.3954 |
1.6114 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.3960 |
1.6120 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.3952 |
1.6112 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.3942 |
1.6102 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.3953 |
1.6113 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
1.3940 |
1.6100 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-03-23 |
1.3927 |
1.6087 |
-0.0041 |
-0.25 |
| 2026-03-20 |
1.3962 |
1.6122 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.3966 |
1.6126 |
-0.0035 |
-0.21 |
| 2026-03-18 |
1.3996 |
1.6156 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.3992 |
1.6152 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.4001 |
1.6161 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.4011 |
1.6171 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.4012 |
1.6172 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.4020 |
1.6180 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.4013 |
1.6173 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.4000 |
1.6160 |
-0.0009 |
-0.06 |