加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2160元
- 基金经理：
- 胡湘怡,王艺伟
- 成立日期：
- 2015-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3860 |
1.6020 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.3857 |
1.6017 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.3854 |
1.6014 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.3860 |
1.6020 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3854 |
1.6014 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.3843 |
1.6003 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.3833 |
1.5993 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.3830 |
1.5990 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.3814 |
1.5974 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.3795 |
1.5955 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.3798 |
1.5958 |
0.0036 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
1.3767 |
1.5927 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2025-12-15 |
1.3792 |
1.5952 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.3796 |
1.5956 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.3786 |
1.5946 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-10 |
1.3791 |
1.5951 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.3784 |
1.5944 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-08 |
1.3794 |
1.5954 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-05 |
1.3780 |
1.5940 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-04 |
1.3765 |
1.5925 |
-0.0009 |
-0.06 |