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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2160元
- 基金经理：
- 胡湘怡,王艺伟
- 成立日期：
- 2015-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中天科技 |
293.83 |
|
0.68% |
| 2 |
北方华创 |
257.85 |
|
0.60% |
| 3 |
新宙邦 |
255.16 |
|
0.59% |
| 4 |
恒瑞医药 |
236.83 |
|
0.55% |
| 5 |
城建发展 |
236.12 |
|
0.55% |
| 6 |
江苏银行 |
234.50 |
|
0.54% |
| 7 |
云铝股份 |
227.01 |
|
0.53% |
| 8 |
恺英网络 |
220.71 |
|
0.51% |
| 9 |
温氏股份 |
200.80 |
|
0.47% |
| 10 |
通威股份 |
193.03 |
|
0.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25黔晟国资MTN001A |
3017.11 |
30.00 |
7.00% |
| 2 |
25徐州经开MTN006 |
2603.59 |
26.00 |
6.04% |
| 3 |
24浙商G1 |
2086.30 |
20.00 |
4.84% |
| 4 |
24深圳国控MTN001 |
2052.13 |
20.00 |
4.76% |
| 5 |
24中银投资MTN002A(BC) |
2050.87 |
20.00 |
4.76% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.52% |
0.40% |
2.30% |
3.20% |
3.20% |
5.50% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3765/10633 |
6601/10633 |
4438/10633 |
8054/10633 |
8407/10633 |
8220/10633 |
6857/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3860 |
1.6020 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.3857 |
1.6017 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.3854 |
1.6014 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.3860 |
1.6020 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
1.3854 |
1.6014 |
0.0012 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-27 |
0.1470 |
| 2023-06-21 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-29 |
0.0490 |
| 2016-11-23 |
2016-11-25 |
2016-11-25 |
2016-11-29 |
0.0200 |
