交银新回报灵活配置混合A 报告期末总份额 4.81 亿份，比上期增加 -8.36% , 期末净资产 6.52 亿元，比上期增加 -7.76% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.44 | 4.81 | -8.36 | 6.52 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 5.03 | 5.25 | -48.83 | 7.07 |
| 2024-12-31 | 11.10 | 3.13 | 10.27 | 347.65 | 13.79 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.86 | 2.29 | -27.08 | 3.39 |
| 2024-06-30 | 0.18 | 0.66 | 3.14 | -13.35 | 4.61 |
| 2024-03-31 | 0.09 | 0.48 | 3.63 | -9.51 | 5.30 |
| 2023-12-31 | 0.04 | 1.22 | 4.01 | -22.63 | 5.85 |
| 2023-09-30 | 0.21 | 2.01 | 5.18 | -25.72 | 7.62 |