交银新回报灵活配置混合A 净资产规模 6.52 亿元，比上期增加 -7.76% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.94 | 9.93 | 7.47 | 78.87 | 0.48 | 5.10 | 0.58 | 6.10 | 6.52 | 9.47 |
| 2025-03-31 | 0.94 | 9.06 | 7.64 | 73.65 | 0.62 | 5.94 | 1.18 | 11.35 | 7.07 | 10.37 |
| 2024-12-31 | 3.96 | 8.34 | 37.92 | 79.95 | 1.07 | 2.26 | 4.48 | 9.45 | 13.79 | 47.43 |
| 2024-09-30 | 2.34 | 4.85 | 37.74 | 78.14 | 1.54 | 3.19 | 6.68 | 13.82 | 3.39 | 48.30 |
| 2024-06-30 | 2.26 | 3.28 | 53.03 | 76.79 | 1.38 | 2.00 | 12.39 | 17.93 | 4.61 | 69.06 |
| 2024-03-31 | 2.05 | 2.93 | 44.17 | 62.99 | 3.54 | 5.04 | 20.36 | 29.04 | 5.30 | 70.11 |
| 2023-12-31 | 3.97 | 4.64 | 51.49 | 60.15 | 5.64 | 6.59 | 24.50 | 28.62 | 5.85 | 85.60 |
| 2023-09-30 | 6.06 | 11.68 | 25.85 | 49.85 | 1.83 | 3.53 | 18.12 | 34.94 | 7.62 | 51.85 |