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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2620元
- 基金经理：
- 孙丹妮,黄莹洁
- 成立日期：
- 2015-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1583 |
1.4203 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1582 |
1.4202 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1579 |
1.4199 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1577 |
1.4197 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1575 |
1.4195 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.1570 |
1.4190 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1566 |
1.4186 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1564 |
1.4184 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1564 |
1.4184 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1564 |
1.4184 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1563 |
1.4183 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1562 |
1.4182 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1562 |
1.4182 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1561 |
1.4181 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1561 |
1.4181 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.1555 |
1.4175 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1551 |
1.4171 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1548 |
1.4168 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1544 |
1.4164 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1540 |
1.4160 |
0.0004 |
0.03 |