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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2620元
- 基金经理：
- 孙丹妮,黄莹洁
- 成立日期：
- 2015-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1525 |
1.4145 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1524 |
1.4144 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.1522 |
1.4142 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1523 |
1.4143 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.1525 |
1.4145 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1521 |
1.4141 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1519 |
1.4139 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1518 |
1.4138 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1520 |
1.4140 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1519 |
1.4139 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1518 |
1.4138 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1517 |
1.4137 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1515 |
1.4135 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1514 |
1.4134 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1510 |
1.4130 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1509 |
1.4129 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.1506 |
1.4126 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1505 |
1.4125 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1508 |
1.4128 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1508 |
1.4128 |
0.0005 |
0.03 |