加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2620元
- 基金经理：
- 孙丹妮,黄莹洁
- 成立日期：
- 2015-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.262元 |
7 |
2023-11-29 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2023-11-23 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
0.0400元 |
2023-11-29 |
| 2021-11-23 |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
0.0700元 |
2021-11-29 |
| 2020-11-05 |
2020-11-09 |
2020-11-09 |
0.0100元 |
2020-11-11 |
| 2018-08-15 |
2018-08-17 |
2018-08-17 |
0.0100元 |
2018-08-21 |
| 2017-06-13 |
2017-06-15 |
2017-06-15 |
0.0090元 |
2017-06-19 |
| 2016-12-05 |
2016-12-07 |
2016-12-07 |
0.0530元 |
2016-12-09 |
| 2016-01-11 |
2016-01-18 |
2016-01-18 |
0.0700元 |
2016-01-20 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |