交银丰享收益债券C（519748）中低风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
0.2620元
基金经理：
孙丹妮,黄莹洁
成立日期：
2015-01-19
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.25亿份
管 理 人：
交银施罗德基金管理有限公司
海通评级：
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份额规模

截至：2025-06-30

交银丰享收益债券C 报告期末总份额 0.31 亿份，比上期增加 -9.21% , 期末净资产 0.35 亿元，比上期增加 -8.34% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-06-30 0.52 0.55 0.31 -9.21 0.35
2025-03-31 0.24 0.46 0.34 -38.95 0.38
2024-12-31 0.61 0.80 0.55 -25.52 0.63
2024-09-30 0.79 1.37 0.74 -43.68 0.84
2024-06-30 1.93 1.16 1.32 140.28 1.49
2024-03-31 0.98 0.85 0.55 28.55 0.61
2023-12-31 0.69 0.52 0.43 63.12 0.47
2023-09-30 1.11 0.93 0.26 196.91 0.30

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据