交银丰享收益债券C 净资产规模 0.35 亿元，比上期增加 -8.34% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.11 | 99.46 | 0.11 | 0.53 | 0.00 | 0.01 | 0.35 | 21.23 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.56 | 99.51 | 0.09 | 0.43 | 0.01 | 0.06 | 0.38 | 20.66 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.65 | 99.39 | 0.10 | 0.44 | 0.04 | 0.17 | 0.63 | 21.78 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 22.62 | 99.37 | 0.08 | 0.37 | 0.06 | 0.26 | 0.84 | 22.76 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.38 | 99.41 | 0.02 | 0.11 | 0.10 | 0.48 | 1.49 | 21.51 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 21.73 | 99.69 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.30 | 0.61 | 21.79 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.37 | 99.62 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.36 | 0.47 | 20.45 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 22.18 | 99.88 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.30 | 22.20 |