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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3880元
- 基金经理：
- 于海颖
- 成立日期：
- 2012-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0773 |
1.4653 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0771 |
1.4651 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0768 |
1.4648 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0767 |
1.4647 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0766 |
1.4646 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0763 |
1.4643 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0760 |
1.4640 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0758 |
1.4638 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0757 |
1.4637 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0757 |
1.4637 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0755 |
1.4635 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0755 |
1.4635 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0756 |
1.4636 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0755 |
1.4635 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0755 |
1.4635 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0754 |
1.4634 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0750 |
1.4630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0750 |
1.4630 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0746 |
1.4626 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0743 |
1.4623 |
0.0003 |
0.02 |