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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.1090元
- 基金经理：
- 徐森洲
- 成立日期：
- 2006-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.45亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
5.5901 |
6.6991 |
-0.0791 |
-1.04 |
| 2026-02-12 |
5.6489 |
6.7579 |
0.1041 |
1.39 |
| 2026-02-11 |
5.5715 |
6.6805 |
-0.0615 |
-0.81 |
| 2026-02-10 |
5.6172 |
6.7262 |
-0.0565 |
-0.74 |
| 2026-02-09 |
5.6592 |
6.7682 |
0.1949 |
2.63 |
| 2026-02-06 |
5.5143 |
6.6233 |
-0.0347 |
-0.47 |
| 2026-02-05 |
5.5401 |
6.6491 |
-0.0857 |
-1.14 |
| 2026-02-04 |
5.6038 |
6.7128 |
-0.0905 |
-1.19 |
| 2026-02-03 |
5.6711 |
6.7801 |
0.2794 |
3.80 |
| 2026-02-02 |
5.4634 |
6.5724 |
-0.2256 |
-2.98 |
| 2026-01-30 |
5.6311 |
6.7401 |
-0.1324 |
-1.72 |
| 2026-01-29 |
5.7295 |
6.8385 |
-0.1519 |
-1.93 |
| 2026-01-28 |
5.8424 |
6.9514 |
-0.0508 |
-0.64 |
| 2026-01-27 |
5.8802 |
6.9892 |
0.0747 |
0.95 |
| 2026-01-26 |
5.8247 |
6.9337 |
-0.2074 |
-2.58 |
| 2026-01-23 |
5.9789 |
7.0879 |
0.3028 |
3.91 |
| 2026-01-22 |
5.7538 |
6.8628 |
0.0313 |
0.41 |
| 2026-01-21 |
5.7305 |
6.8395 |
-0.0089 |
-0.12 |
| 2026-01-20 |
5.7371 |
6.8461 |
-0.0586 |
-0.75 |
| 2026-01-19 |
5.7807 |
6.8897 |
-0.0081 |
-0.10 |