万家日日薪A（519511）低风险

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份额规模：
1169.38亿份
基金经理：
张如晨,郅元
成立日期：
2013-01-15
近一月排名：
867/1031
基金类型：
开放式基金
管 理 人 ：
万家基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
近三月排名：
766/1031
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持有人结构

截至：2024-06-30

万家日日薪A 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 167.12 亿份，占总份额的 99.98%

持有人统计详情

报告日期 机构持有份额（亿份） 机构持有比例（%） 个人持有份额（亿份） 个人持有比例（%） 总份额（亿份）
2024-06-30 0.03 0.02 167.12 99.98 167.15
2023-12-31 0.04 10.64 0.30 89.36 0.34
2023-06-30 0.04 13.34 0.26 86.66 0.31
2022-12-31 0.04 12.73 0.28 87.27 0.32
2022-06-30 0.00 0.06 0.23 99.94 0.23
2021-12-31 0.00 2.94 0.13 97.06 0.13
2021-06-30 0.03 13.55 0.18 86.45 0.21
2020-12-31 0.03 9.30 0.34 90.70 0.37

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据