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- 份额规模：
- 933.16亿份
- 基金经理：
- 张如晨,郅元
- 成立日期：
- 2013-01-15
- 近一月排名：
- 697/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 759/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-05 |
0.3535 |
1.1640% |
| 2026-01-04 |
0.3099 |
1.1430% |
| 2026-01-03 |
0.3099 |
1.1430% |
| 2026-01-02 |
0.3099 |
1.1440% |
| 2026-01-01 |
0.3099 |
1.1440% |
| 2025-12-31 |
0.3104 |
1.1430% |
| 2025-12-30 |
0.3158 |
1.1410% |
| 2025-12-29 |
0.3131 |
1.1350% |
| 2025-12-28 |
0.3108 |
1.1280% |
| 2025-12-27 |
0.3108 |
1.1230% |
| 2025-12-26 |
0.3108 |
1.1170% |
| 2025-12-25 |
0.3083 |
1.1290% |
| 2025-12-24 |
0.3066 |
1.1250% |
| 2025-12-23 |
0.3037 |
1.1220% |
| 2025-12-22 |
0.3009 |
1.1190% |
| 2025-12-21 |
0.3000 |
1.1190% |
| 2025-12-20 |
0.3000 |
1.1150% |
| 2025-12-19 |
0.3335 |
1.1120% |
| 2025-12-18 |
0.3013 |
1.0930% |
| 2025-12-17 |
0.3006 |
1.0890% |
| 2025-12-16 |
0.2973 |
1.0850% |
| 2025-12-15 |
0.3006 |
1.0850% |
| 2025-12-14 |
0.2941 |
1.1880% |
| 2025-12-13 |
0.2941 |
1.1850% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.28% |
0.58% |
1.28% |
0.02% |
5.10% |
| 国债指数 |
-0.01% |
0.03% |
0.19% |
-0.52% |
0.59% |
0.02% |
13.09% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.08% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
912/1024 |
697/1024 |
759/1024 |
655/1024 |
554/1024 |
729/1024 |
416/1024 |