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- 份额规模：
- 933.16亿份
- 基金经理：
- 张如晨,郅元
- 成立日期：
- 2013-01-15
- 近一月排名：
- 692/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 720/1024
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- 姓名：
- 张如晨
- 上任日期：
- 2021-04-12
- 简历：
- 张如晨女士，中国人民大学金融专业硕士，于2013年7月至2015年4月在中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部担任客户经理；于2015年5月至2019年12月在徽商银行股份有限公司担任资产负债管理部职员；于2019年12月进入万家基金管理有限公司，任现金管理部基金经理，历任现金管理部基金经理助理。自2021年4月12日起任万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理。自2021年4月12日起至2023年6月15日任万家货币市场证券投资基金基金经理。自2023年8月22日起任万家天添宝货币市场基金基金经理。自2024年11月16日起任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金基金经理。自2024年11月30日起任万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2025年1月10日起任万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任期收益率 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
张如晨 |
| 万家鑫融纯债债券A |
-0.96% |
6.44% |
-5.89% |
2025-01-10~至今 |
| 万家鑫融纯债债券C |
-1.02% |
6.44% |
-6.24% |
2025-01-10~至今 |
| 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 |
0.39% |
0.25% |
1.44% |
2024-11-30~至今 |
| 万家鑫橙纯债债券A |
1.50% |
1.47% |
4.92% |
2024-11-16~至今 |
| 万家鑫橙纯债债券C |
1.37% |
1.47% |
4.50% |
2024-11-16~至今 |
| 万家日日薪E |
0.55% |
-0.33% |
1.65% |
2024-11-06~至今 |
| 万家天添宝A |
2.71% |
8.08% |
1.74% |
2023-08-22~至今 |
| 万家天添宝B |
3.01% |
8.08% |
1.93% |
2023-08-22~至今 |
| 万家日日薪B |
8.72% |
-1.18% |
2.16% |
2021-04-12~至今 |
| 万家日日薪R |
--% |
-1.18% |
0.00% |
2021-04-12~至今 |
| 万家货币E |
4.69% |
-4.69% |
2.13% |
2021-04-12~2023-06-15 |
| 万家货币R |
0.00% |
-4.69% |
0.00% |
2021-04-12~2023-06-15 |
| 万家货币B |
4.89% |
-4.69% |
2.22% |
2021-04-12~2023-06-15 |
| 万家货币A |
4.35% |
-4.69% |
1.97% |
2021-04-12~2023-06-15 |
- 姓名：
- 郅元
- 上任日期：
- 2019-01-31
- 简历：
- 郅元先生，研究生、硕士。2018年6月进入万家基金管理有限公司工作，任现金管理部副总监（主持工作）、基金经理，历任固定收益部基金经理。2012年3月至2013年7月，在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作，担任信用分析、交易等职；2013年7月至2018年6月，在华安基金管理有限公司工作，先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职。2018年7月24日起任万家天添宝货币市场基金基金经理。2018年7月24日起任万家现金增利货币市场基金基金经理。自2019年1月31日起任万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理。自2019年12月20日起任万家货币市场证券投资基金基金经理。自2019年12月20日起至2022年3月23日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月27日起至2022年3月23日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2022年6月23日任万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2023年8月22日起任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任期收益率 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
郅元 |
| 万家日日薪E |
0.55% |
-0.33% |
1.65% |
2024-11-06~至今 |
| 万家货币F |
0.82% |
18.39% |
1.55% |
2024-08-27~至今 |
| 万家现金宝货币A |
2.70% |
8.08% |
1.74% |
2023-08-22~至今 |
| 万家现金宝货币B |
3.00% |
8.08% |
1.93% |
2023-08-22~至今 |
| 万家现金宝货币E |
2.63% |
8.08% |
1.69% |
2023-08-22~至今 |
| 万家货币D |
3.56% |
3.68% |
2.04% |
2023-06-15~至今 |
| 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 |
6.07% |
1.58% |
2.20% |
2022-06-23~至今 |
| 万家货币E |
11.11% |
12.23% |
2.04% |
2019-12-20~至今 |
| 万家货币R |
1.99% |
12.23% |
0.38% |
2019-12-20~至今 |
| 万家货币B |
11.64% |
12.23% |
2.13% |
2019-12-20~至今 |
| 万家货币A |
10.25% |
12.23% |
1.89% |
2019-12-20~至今 |
| 万家日日薪B |
13.43% |
30.49% |
2.09% |
2019-01-31~至今 |
| 万家日日薪R |
--% |
30.49% |
0.00% |
2019-01-31~至今 |
| 万家现金增利货币A |
15.06% |
16.07% |
2.14% |
2018-07-24~至今 |
| 万家现金增利货币B |
16.52% |
16.07% |
2.33% |
2018-07-24~至今 |
| 万家天添宝A |
14.95% |
16.07% |
2.12% |
2018-07-24~至今 |
| 万家天添宝B |
16.40% |
16.07% |
2.32% |
2018-07-24~至今 |
| 万家民安增利A |
5.91% |
8.85% |
2.60% |
2019-12-27~2022-03-23 |
| 万家民安增利C |
5.05% |
8.85% |
2.22% |
2019-12-27~2022-03-23 |
| 万家瑞和A |
6.05% |
8.86% |
2.63% |
2019-12-20~2022-03-23 |
| 万家瑞和C |
5.80% |
8.86% |
2.53% |
2019-12-20~2022-03-23 |
历任基金经理
| 姓 名 |
起始时间 |
截止时间 |
任职天数 |
任职回报 |
| 陈佳昀 |
2017-06-05 |
2019-09-09 |
2年97天 |
6.97% |
| 苏谋东 |
2013-08-08 |
2017-09-13 |
4年38天 |
13.63% |
| 孙驰 |
2013-01-15 |
2015-10-17 |
2年276天 |
10.06% |
| 邹昱 |
2013-01-15 |
2013-04-17 |
93天 |
0.92% |