万家日日薪A 报告期末总份额 365.27 亿份，比上期增加 96.93% , 期末净资产 365.27 亿元，比上期增加 96.93% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 889.85 | 710.07 | 365.27 | 96.93 | 365.27 |
| 2024-09-30 | 314.66 | 296.32 | 185.48 | 10.97 | 185.48 |
| 2024-06-30 | 307.23 | 244.41 | 167.15 | 60.21 | 167.15 |
| 2024-03-31 | 262.09 | 158.10 | 104.33 | 30,839.01 | 104.33 |
| 2023-12-31 | 0.29 | 0.27 | 0.34 | 8.97 | 0.34 |
| 2023-09-30 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 1.19 | 0.31 |
| 2023-06-30 | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 0.54 | 0.31 |
| 2023-03-31 | 0.46 | 0.47 | 0.30 | -4.13 | 0.30 |