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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1550元
- 基金经理：
- 李羿
- 成立日期：
- 2017-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0779 |
1.2329 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0774 |
1.2324 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0774 |
1.2324 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0773 |
1.2323 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0771 |
1.2321 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0767 |
1.2317 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0766 |
1.2316 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0765 |
1.2315 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0764 |
1.2314 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0763 |
1.2313 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0762 |
1.2312 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0761 |
1.2311 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0759 |
1.2309 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0757 |
1.2307 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0756 |
1.2306 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0756 |
1.2306 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0754 |
1.2304 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0753 |
1.2303 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0753 |
1.2303 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0753 |
1.2303 |
-0.0003 |
-0.03 |