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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1550元
- 基金经理：
- 李羿
- 成立日期：
- 2017-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
10998.05 |
110.00 |
8.06% |
| 2 |
24建行债01A |
10274.61 |
100.00 |
7.53% |
| 3 |
25浙交投CP002 |
8013.78 |
80.00 |
5.87% |
| 4 |
24建信金租债01 |
5132.86 |
50.00 |
3.76% |
| 5 |
24光大银行债02 |
5064.72 |
50.00 |
3.71% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.29% |
0.71% |
1.24% |
1.64% |
0.71% |
8.50% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2633/8896 |
2844/8896 |
3975/8896 |
3861/8896 |
5104/8896 |
4154/8896 |
3740/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0779 |
1.2329 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0774 |
1.2324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0774 |
1.2324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0773 |
1.2323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0771 |
1.2321 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-27 |
0.0100 |
| 2023-06-08 |
2023-06-09 |
2023-06-09 |
2023-06-13 |
0.0100 |
| 2023-03-15 |
2023-03-17 |
2023-03-17 |
2023-03-21 |
0.0100 |
| 2022-11-24 |
2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-30 |
0.0100 |
| 2022-03-23 |
2022-03-25 |
2022-03-25 |
2022-03-29 |
0.0100 |
