浦银安盛盛勤定开债券C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -0.15% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.87 | 94.69 | 0.02 | 0.16 | 0.70 | 5.15 | 0.00 | 13.59 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.89 | 93.95 | 0.02 | 0.10 | 1.26 | 5.95 | 0.00 | 21.17 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.70 | 99.58 | 0.08 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.78 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.81 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.81 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.01 | 82.01 | 0.00 | 0.03 | 1.54 | 17.96 | 0.00 | 8.55 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.92 | 98.92 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 1.03 | 0.00 | 10.03 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.38 | 97.95 | 0.01 | 0.07 | 0.27 | 1.98 | 0.00 | 13.66 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.42 | 99.90 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.43 |