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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1550元
- 基金经理：
- 李羿
- 成立日期：
- 2017-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0705 |
1.2255 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0705 |
1.2255 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0704 |
1.2254 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0702 |
1.2252 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0701 |
1.2251 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0700 |
1.2250 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0703 |
1.2253 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0706 |
1.2256 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0703 |
1.2253 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0701 |
1.2251 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0701 |
1.2251 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0701 |
1.2251 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0699 |
1.2249 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0698 |
1.2248 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0697 |
1.2247 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0695 |
1.2245 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0694 |
1.2244 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0690 |
1.2240 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0688 |
1.2238 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0684 |
1.2234 |
0.0001 |
0.01 |