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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.9316元
- 基金经理：
- 郑少芳,刘淼
- 成立日期：
- 2006-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.78亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1105 |
3.0421 |
-0.0505 |
-1.18 |
| 2026-02-12 |
1.1238 |
3.0554 |
0.0057 |
0.13 |
| 2026-02-11 |
1.1223 |
3.0539 |
-0.0087 |
-0.20 |
| 2026-02-10 |
1.1246 |
3.0562 |
0.0080 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
1.1225 |
3.0541 |
0.0645 |
1.54 |
| 2026-02-06 |
1.1055 |
3.0371 |
-0.0216 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
1.1112 |
3.0428 |
-0.0231 |
-0.55 |
| 2026-02-04 |
1.1173 |
3.0489 |
0.0330 |
0.78 |
| 2026-02-03 |
1.1086 |
3.0402 |
0.0459 |
1.10 |
| 2026-02-02 |
1.0965 |
3.0281 |
-0.0858 |
-2.02 |
| 2026-01-30 |
1.1191 |
3.0507 |
-0.0402 |
-0.94 |
| 2026-01-29 |
1.1297 |
3.0613 |
0.0311 |
0.73 |
| 2026-01-28 |
1.1215 |
3.0531 |
0.0118 |
0.28 |
| 2026-01-27 |
1.1184 |
3.0500 |
-0.0015 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.1188 |
3.0504 |
0.0034 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
1.1179 |
3.0495 |
-0.0175 |
-0.41 |
| 2026-01-22 |
1.1225 |
3.0541 |
0.0011 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1222 |
3.0538 |
0.0038 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.1212 |
3.0528 |
-0.0137 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
1.1248 |
3.0564 |
0.0027 |
0.06 |