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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 1.8330元
- 基金经理：
- 郑少芳,刘淼
- 成立日期：
- 2006-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.21亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2358 |
3.0688 |
0.0262 |
0.61 |
| 2026-01-09 |
1.2283 |
3.0613 |
0.0181 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
1.2231 |
3.0561 |
-0.0331 |
-0.77 |
| 2026-01-07 |
1.2326 |
3.0656 |
-0.0119 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
1.2360 |
3.0690 |
0.0617 |
1.45 |
| 2026-01-05 |
1.2183 |
3.0513 |
0.0740 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
1.1971 |
3.0301 |
-0.0181 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.2023 |
3.0353 |
0.0119 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.1989 |
3.0319 |
-0.0157 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.2034 |
3.0364 |
0.0126 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.1998 |
3.0328 |
0.0084 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.1974 |
3.0304 |
0.0122 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.1939 |
3.0269 |
0.0080 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.1916 |
3.0246 |
0.0366 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.1811 |
3.0141 |
0.0160 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.1765 |
3.0095 |
-0.0223 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.1829 |
3.0159 |
0.0715 |
1.76 |
| 2025-12-16 |
1.1624 |
2.9954 |
-0.0461 |
-1.12 |
| 2025-12-15 |
1.1756 |
3.0086 |
-0.0230 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
1.1822 |
3.0152 |
0.0276 |
0.67 |