大成沪深300指数A 净资产规模 12.29 亿元，比上期增加 15.70% , 股票配置占比上期增加 19.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 12.84 | 81.84 | 0.13 | 0.84 | 0.67 | 4.25 | 2.05 | 13.07 | 12.29 | 15.69 |
| 2024-06-30 | 10.76 | 94.04 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 5.91 | 0.01 | 0.05 | 10.62 | 11.44 |
| 2024-03-31 | 11.08 | 94.10 | 0.01 | 0.09 | 0.68 | 5.76 | 0.01 | 0.05 | 10.82 | 11.77 |
| 2023-12-31 | 11.00 | 93.91 | 0.51 | 4.37 | 0.18 | 1.57 | 0.02 | 0.15 | 10.48 | 11.71 |
| 2023-09-30 | 11.25 | 93.82 | 0.52 | 4.36 | 0.21 | 1.78 | 0.01 | 0.04 | 11.16 | 11.99 |
| 2023-06-30 | 11.46 | 94.13 | 0.50 | 4.14 | 0.21 | 1.71 | 0.00 | 0.02 | 11.55 | 12.17 |
| 2023-03-31 | 11.31 | 93.05 | 0.50 | 4.14 | 0.33 | 2.73 | 0.01 | 0.08 | 12.04 | 12.16 |
| 2022-12-31 | 11.79 | 90.25 | 0.51 | 3.93 | 0.75 | 5.78 | 0.01 | 0.04 | 11.61 | 13.07 |