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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 1.8330元
- 基金经理：
- 郑少芳,刘淼
- 成立日期：
- 2006-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.21亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5026.61 |
|
4.06% |
| 2 |
贵州茅台 |
4297.03 |
|
3.47% |
| 3 |
中国平安 |
2805.96 |
|
2.27% |
| 4 |
招商银行 |
2366.18 |
|
1.91% |
| 5 |
紫金矿业 |
2293.81 |
|
1.85% |
| 6 |
新易盛 |
1717.66 |
|
1.39% |
| 7 |
中际旭创 |
1699.49 |
|
1.37% |
| 8 |
美的集团 |
1690.86 |
|
1.37% |
| 9 |
东方财富 |
1630.58 |
|
1.32% |
| 10 |
长江电力 |
1577.13 |
|
1.27% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.80% |
4.54% |
3.53% |
20.42% |
28.31% |
3.25% |
25.71% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
3728/6534 |
3790/6534 |
2867/6534 |
3090/6534 |
3453/6534 |
4025/6534 |
3276/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2326 |
3.0656 |
-0.0119 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
1.2360 |
3.0690 |
0.0618 |
1.45% |
| 2026-01-05 |
1.2183 |
3.0513 |
0.0739 |
1.77% |
| 2025-12-31 |
1.1971 |
3.0301 |
-0.0181 |
-0.43% |
| 2025-12-30 |
1.2023 |
3.0353 |
0.0119 |
0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-22 |
0.0034 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-20 |
0.1850 |
| 2020-01-15 |
2020-01-17 |
2020-01-17 |
2020-01-21 |
0.0570 |
| 2018-01-16 |
2018-01-18 |
2018-01-18 |
2018-01-22 |
0.0813 |
| 2016-01-20 |
2016-01-22 |
2016-01-22 |
2016-01-26 |
0.0963 |
