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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.9316元
- 基金经理：
- 郑少芳,刘淼
- 成立日期：
- 2006-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.78亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0603 |
2.9919 |
-0.0326 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.0689 |
3.0005 |
-0.0414 |
-1.01 |
| 2026-04-01 |
1.0798 |
3.0114 |
0.0649 |
1.61 |
| 2026-03-31 |
1.0627 |
2.9943 |
-0.0357 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
1.0721 |
3.0037 |
-0.0091 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.0745 |
3.0061 |
0.0213 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
1.0689 |
3.0005 |
-0.0508 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
1.0823 |
3.0139 |
0.0539 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
1.0681 |
2.9997 |
0.0490 |
1.22 |
| 2026-03-23 |
1.0552 |
2.9868 |
-0.1271 |
-3.08 |
| 2026-03-20 |
1.0887 |
3.0203 |
-0.0137 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.0923 |
3.0239 |
-0.0649 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
1.1094 |
3.0410 |
0.0178 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
1.1047 |
3.0363 |
-0.0288 |
-0.68 |
| 2026-03-16 |
1.1123 |
3.0439 |
0.0015 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1119 |
3.0435 |
-0.0156 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.1160 |
3.0476 |
-0.0144 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.1198 |
3.0514 |
0.0254 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
1.1131 |
3.0447 |
0.0505 |
1.21 |
| 2026-03-09 |
1.0998 |
3.0314 |
-0.0383 |
-0.91 |