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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3975元
- 基金经理：
- 苏谋东
- 成立日期：
- 2012-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1759 |
1.5734 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1752 |
1.5727 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1751 |
1.5726 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1752 |
1.5727 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1750 |
1.5725 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1745 |
1.5720 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1742 |
1.5717 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1739 |
1.5714 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1737 |
1.5712 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1734 |
1.5709 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.1738 |
1.5713 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1737 |
1.5712 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1734 |
1.5709 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.1727 |
1.5702 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1725 |
1.5700 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1729 |
1.5704 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1725 |
1.5700 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1723 |
1.5698 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1724 |
1.5699 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1722 |
1.5697 |
-0.0015 |
-0.09 |