| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.3975元 | 3 | 2022-09-29 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-23 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.1858元 | 2022-09-29 |
| 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 0.1017元 | 2019-12-02 |
| 2018-06-25 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 0.1100元 | 2018-06-29 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 万家信用恒利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-09-23 |
| 万家信用恒利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2019-11-27 |
| 万家信用恒利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2018-06-25 |
| 万家恒利债:万家信用恒利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2018-06-23 |