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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3975元
- 基金经理：
- 苏谋东
- 成立日期：
- 2012-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1659 |
1.5634 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1662 |
1.5637 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-31 |
1.1654 |
1.5629 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1648 |
1.5623 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1645 |
1.5620 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1650 |
1.5625 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1648 |
1.5623 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1648 |
1.5623 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1648 |
1.5623 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1644 |
1.5619 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1645 |
1.5620 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.1637 |
1.5612 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.1631 |
1.5606 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.1625 |
1.5600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1625 |
1.5600 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1631 |
1.5606 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1633 |
1.5608 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-10 |
1.1624 |
1.5599 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1620 |
1.5595 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.1614 |
1.5589 |
-0.0006 |
-0.03 |