加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3975元
- 基金经理：
- 苏谋东
- 成立日期：
- 2012-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21交通银行二级 |
25269.22 |
248.00 |
8.10% |
| 2 |
21工商银行二级02 |
20948.39 |
200.00 |
6.72% |
| 3 |
22中国银行二级01 |
17690.34 |
170.00 |
5.67% |
| 4 |
22农业银行二级01 |
17605.42 |
170.00 |
5.64% |
| 5 |
21北京农商二级 |
16047.85 |
153.00 |
5.14% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.35% |
0.80% |
0.55% |
1.34% |
0.04% |
10.35% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
2371/8770 |
2216/8770 |
2231/8770 |
4097/8770 |
4121/8770 |
3445/8770 |
2235/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1659 |
1.5634 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.1662 |
1.5637 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-31 |
1.1654 |
1.5629 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
1.1648 |
1.5623 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.1645 |
1.5620 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-23 |
2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-29 |
0.1858 |
| 2019-11-27 |
2019-11-28 |
2019-11-28 |
2019-12-02 |
0.1017 |
| 2018-06-25 |
2018-06-27 |
2018-06-27 |
2018-06-29 |
0.1100 |
