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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3235元
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2013-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1746 |
1.4981 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
1.1736 |
1.4971 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-04-01 |
1.1739 |
1.4974 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-31 |
1.1729 |
1.4964 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.1737 |
1.4972 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1730 |
1.4965 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.1723 |
1.4958 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1726 |
1.4961 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-03-24 |
1.1704 |
1.4939 |
0.0032 |
0.21 |
| 2026-03-23 |
1.1680 |
1.4915 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-20 |
1.1687 |
1.4922 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1686 |
1.4921 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1685 |
1.4920 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.1674 |
1.4909 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1676 |
1.4911 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1681 |
1.4916 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.1681 |
1.4916 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.1681 |
1.4916 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1680 |
1.4915 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-09 |
1.1673 |
1.4908 |
-0.0011 |
-0.07 |