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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.3235元
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2013-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1628 |
1.4863 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1626 |
1.4861 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-13 |
1.1628 |
1.4863 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-12 |
1.1630 |
1.4865 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-01-09 |
1.1614 |
1.4849 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
1.1603 |
1.4838 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1598 |
1.4833 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1599 |
1.4834 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-05 |
1.1588 |
1.4823 |
0.0025 |
0.16 |
| 2025-12-31 |
1.1569 |
1.4804 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1567 |
1.4802 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1565 |
1.4800 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.1571 |
1.4806 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1569 |
1.4804 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1568 |
1.4803 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1565 |
1.4800 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1561 |
1.4796 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1560 |
1.4795 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.1552 |
1.4787 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1547 |
1.4782 |
0.0012 |
0.08 |